工银彭博国开债1-3年指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809462.97元 |
| 本期利润 |
-52535.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809462.97元 |
| 本期利润 |
-52535.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5774124.24元 |
| 本期利润 |
7349867.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36480178.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1582130171.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3101014.14元 |
| 本期利润 |
3985403.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44590586.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
1626047097.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3804914.38元 |
| 本期利润 |
5097907.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40829720.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
1764823352.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143007.6元 |
| 本期利润 |
323673.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4481478.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
300323673.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
