| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4647154.08 |
| 1.利息收入 | 50283.69 |
| 存款利息收入 | 21479.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6500253.72 |
| 股票投资收益 | -4644254.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10486829.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657678.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1903383.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4450560.66 |
| 1.管理人报酬 | 2183132.03 |
| 2.托管费 | 409337.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1644119.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644119.85 |
| 6.其他费用 | 207261.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196593.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196593.42 |
| 一、收入： | 5440251.14 |
| 1.利息收入 | 25684.32 |
| 存款利息收入 | 11754.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5074808.82 |
| 股票投资收益 | -1233821.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5647514.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339758.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2402025.98 |
| 1.管理人报酬 | 1227684.25 |
| 2.托管费 | 230190.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 830414.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830414.08 |
| 6.其他费用 | 108770.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3038225.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3038225.16 |
| 一、收入： | -3243126.01 |
| 1.利息收入 | 619732.7 |
| 存款利息收入 | 33198.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5350385.09 |
| 股票投资收益 | -23027991.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25342468.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3035908.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9213243.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8697448.67 |
| 1.管理人报酬 | 6469119.83 |
| 2.托管费 | 1212959.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 753020.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753020.85 |
| 6.其他费用 | 224279.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11940574.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11940574.68 |
| 一、收入： | 4602357.16 |
| 1.利息收入 | 589733.48 |
| 存款利息收入 | 16376.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8473073.43 |
| 股票投资收益 | -8018166.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15946372.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544867.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4460449.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5849653.65 |
| 1.管理人报酬 | 4519391.4 |
| 2.托管费 | 847385.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 343121.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343121.27 |
| 6.其他费用 | 116761.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1247296.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1247296.49 |
| 一、收入： | 33355409.13 |
| 1.利息收入 | 14960699.02 |
| 存款利息收入 | 109374.83 |
| 债券利息收入 | 13529748.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12389672.87 |
| 股票投资收益 | 6446211.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3725224.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218236.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6005037.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7703856.79 |
| 1.管理人报酬 | 4919537.61 |
| 2.托管费 | 922413.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483307.15 |
| 5.利息支出 | 1220638.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220638.6 |
| 6.其他费用 | 138996.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25651552.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25651552.34 |
