万家瑞泽回报一年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2099976.75元 |
| 本期利润 |
196593.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18384.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
223770065.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2698467.16元 |
| 本期利润 |
3038225.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2974315.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
265564786.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2727330.88元 |
| 本期利润 |
-11940574.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1490180.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
378151205.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3213153.26元 |
| 本期利润 |
-1247296.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14504408.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
685593387.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19646515.1元 |
| 本期利润 |
25651552.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20291747.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1172890590.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
