万家瑞泽回报一年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
356128.88 |
| 存出保证金 |
14050.43 |
| 交易性金融资产 |
297055057.33 |
| 股票投资 |
44159920.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252895137.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1285712.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1695.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299505748.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74060915.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288955.66 |
| 应付管理人报酬 |
152671.98 |
| 应付托管费 |
28625.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1470.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203044.4 |
| 负债合计 |
75735683.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223751680.49 |
| 所有者权益合计 |
223770065.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
299505748.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2730105.78 |
| 结算备付金 |
753747.5 |
| 存出保证金 |
33137.87 |
| 交易性金融资产 |
334753010.63 |
| 股票投资 |
45065600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289687410.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338270071.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69897612.0 |
| 应付证券清算款 |
1273324.23 |
| 应付赎回款 |
1186126.44 |
| 应付管理人报酬 |
177313.38 |
| 应付托管费 |
33246.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4113.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133549.73 |
| 负债合计 |
72705285.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262590470.36 |
| 所有者权益合计 |
265564786.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
338270071.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2011950.19 |
| 结算备付金 |
506998.06 |
| 存出保证金 |
33154.54 |
| 交易性金融资产 |
445966788.2 |
| 股票投资 |
73579649.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372387138.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78156.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5259.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448602306.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69755875.04 |
| 应付证券清算款 |
0.52 |
| 应付赎回款 |
23779.18 |
| 应付管理人报酬 |
262571.98 |
| 应付托管费 |
49232.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11936.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347705.39 |
| 负债合计 |
70451100.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376661024.74 |
| 所有者权益合计 |
378151205.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
448602306.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841918.94 |
| 结算备付金 |
117103.97 |
| 存出保证金 |
28241.94 |
| 交易性金融资产 |
772972085.85 |
| 股票投资 |
106252274.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666719811.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11682276.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40067.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787681695.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82875136.79 |
| 应付证券清算款 |
0.57 |
| 应付赎回款 |
18155788.41 |
| 应付管理人报酬 |
661287.51 |
| 应付托管费 |
123991.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40395.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231707.8 |
| 负债合计 |
102088307.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668798989.55 |
| 所有者权益合计 |
685593387.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
787681695.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547312.78 |
| 结算备付金 |
1642084.23 |
| 存出保证金 |
49292.09 |
| 交易性金融资产 |
1224556417.87 |
| 股票投资 |
133283809.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091272608.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14529908.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1444.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243326459.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68954696.87 |
| 应付证券清算款 |
305800.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794415.34 |
| 应付托管费 |
148952.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32413.53 |
| 应付利息 |
18958.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
70435869.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146692785.5 |
| 所有者权益合计 |
1172890590.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243326459.23 |
