名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | 0.62% | 0.88% | 5.08% | 4.35% | 2.46% | 1.88% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
262|1379 | 509|1351 | 664|1400 | 335|1391 | 149|1365 | 232|1290 | 529|1143 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.14% | |
2024-04-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.14% | |
2024-04-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.24% | |
2024-04-25 | 1.0269 | 1.0269 | -0.17% | |
2024-04-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.27% |
截至2024-03-31 万家瑞泽回报一年持有混合期末总份额为1.77亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1.00 | 325.92 | 1.80% |
002230 | 科大讯飞 | 6.00 | 319.12 | 1.77% |
600027 | 华电国际 | 32.00 | 219.84 | 1.22% |
600348 | 华阳股份 | 32.00 | 307.66 | 1.70% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 305.60 | 1.69% |
603019 | 中科曙光 | 6.00 | 305.60 | 1.69% |
600011 | 华能国际 | 31.00 | 290.78 | 1.61% |
600256 | 广汇能源 | 34.00 | 252.96 | 1.40% |
000887 | 中鼎股份 | 22.00 | 252.56 | 1.40% |
603596 | 伯特利 | 4.00 | 242.73 | 1.34% |