嘉实优势精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5049762.62元 |
| 本期利润 |
-6081162.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14579959.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3055元 |
| 期末基金资产净值 |
33140947.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1814200.88元 |
| 本期利润 |
-2705393.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11678656.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
37910029.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6305008.82元 |
| 本期利润 |
-7930152.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9487213.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
43384500.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3696112.45元 |
| 本期利润 |
-3614603.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5600512.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
49508848.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36450.59元 |
| 本期利润 |
-3331888.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2987226.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
58645407.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.85% |
