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基金买卖网 > 基金净值 > 华安沣信债券A (012231)
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华安沣信债券A012231
基金类型:债券型     成立日期:2023-07-18     基金规模:3.07亿份     基金经理: 邹维娜 郑伟山 
基金全称:华安沣信债券型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.09%
  • 近一月增长率
    0.55%
  • 近一季增长率
    1.81%
  • 近半年增长率
    1.75%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5903 2.11%
同泰开泰混合A 0.6020 2.10%
易方达北证50成份指数C 0.8119 1.61%
易方达北证50成份指数A 0.8153 1.61%
鹏扬北证50成份指数A 0.8889 1.61%
鹏扬北证50成份指数C 0.8850 1.61%
汇添富北证50成份指数C 0.8197 1.60%
华夏北证50成份指数C 0.8247 1.60%
招商北证50成份指数发起式C 0.8838 1.59%
招商北证50成份指数发起式A 0.8875 1.59%
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华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安中证光伏产业ET… 0.6605 5.78%
华安中证光伏产业ET… 0.4812 5.43%
华安中证光伏产业ET… 0.4773 5.43%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5226 1.94%
华安现金宝货币B 0.5227 1.94%
华安现金富利货币B 0.47497 1.86%
华安现金富利货币E 0.43662 1.72%
华安日日鑫货币A 0.457 1.70%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -1.23%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4844
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安沣信债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.9% 607.97
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 1.69% 1147.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14% 91.62
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 1.33% 904.15
合计 19.58% 13281.80
文化、体育和娱乐业 1.09% 737.65
金融业 2.64% 1788.96
教育 -- --
制造业 10.92% 7406.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88% 597.10
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.2% 195.59
制造业 10.65% 10580.95
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 1.33% 1318.30
房地产业 -- --
批发和零售业 0.83% 825.07
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.37% 1363.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.6% 598.15
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.85% 2829.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23% 225.00
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 1.51% 1496.19
合计 19.56% 19432.19
教育 -- --
批发和零售业 0.64% 800.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 674.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32% 402.20
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.2% 1485.17
金融业 2.74% 3403.45
综合 -- --
建筑业 0.35% 434.33
农、林、牧、渔业 1.09% 1359.74
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.26% 1558.53
合计 18.03% 22389.02
交通运输、仓储和邮政业 0.23% 286.20
卫生和社会工作 -- --
制造业 9.65% 11984.13
房地产业 -- --
教育 -- --
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