兴证全球恒惠30天持有超短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
690711.88 |
| 存出保证金 |
2503.55 |
| 交易性金融资产 |
12458160515.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12458160515.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159927.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169192512.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12628880466.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2696853322.77 |
| 应付证券清算款 |
305443.02 |
| 应付赎回款 |
26335250.99 |
| 应付管理人报酬 |
2525478.29 |
| 应付托管费 |
420913.05 |
| 应付销售服务费 |
776431.99 |
| 应付税费 |
424261.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340621.8 |
| 负债合计 |
2727981723.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9137962722.62 |
| 所有者权益合计 |
9900898742.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
12628880466.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1528859.94 |
| 结算备付金 |
535286.22 |
| 存出保证金 |
4159.14 |
| 交易性金融资产 |
10332278005.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10332278005.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250118297.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42191157.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10626655765.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1543049566.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46228642.61 |
| 应付管理人报酬 |
2344512.02 |
| 应付托管费 |
390752.01 |
| 应付销售服务费 |
896236.64 |
| 应付税费 |
426027.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212296.98 |
| 负债合计 |
1593548033.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8440527313.81 |
| 所有者权益合计 |
9033107731.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
10626655765.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2008168.62 |
| 结算备付金 |
1148175.45 |
| 存出保证金 |
6902.64 |
| 交易性金融资产 |
3673871486.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673871486.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20990035.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3698024768.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
859902319.16 |
| 应付证券清算款 |
7260.26 |
| 应付赎回款 |
6871074.19 |
| 应付管理人报酬 |
747243.54 |
| 应付托管费 |
124540.55 |
| 应付销售服务费 |
230757.88 |
| 应付税费 |
334515.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232312.27 |
| 负债合计 |
868450023.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2700311548.75 |
| 所有者权益合计 |
2829574744.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3698024768.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642832.06 |
| 结算备付金 |
110692.81 |
| 存出保证金 |
5825.75 |
| 交易性金融资产 |
4072963479.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4072963479.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41870288.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4115593118.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451873933.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17734619.5 |
| 应付管理人报酬 |
804875.95 |
| 应付托管费 |
134145.99 |
| 应付销售服务费 |
304804.73 |
| 应付税费 |
317046.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183553.48 |
| 负债合计 |
471352979.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3507917019.39 |
| 所有者权益合计 |
3644240139.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4115593118.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895523.39 |
| 结算备付金 |
964019.72 |
| 存出保证金 |
10848.67 |
| 交易性金融资产 |
671534870.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671534870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23030154.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10246627.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2887512.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709569557.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14370000.0 |
| 应付证券清算款 |
802722.2 |
| 应付赎回款 |
444152.39 |
| 应付管理人报酬 |
116820.54 |
| 应付托管费 |
19470.08 |
| 应付销售服务费 |
31923.06 |
| 应付税费 |
40689.66 |
| 应付利息 |
-1285.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
15940882.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679092650.94 |
| 所有者权益合计 |
693628674.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
709569557.1 |
