| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 297611542.99 |
| 1.利息收入 | 230043.66 |
| 存款利息收入 | 21130.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267642535.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267642535.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29738964.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65499538.92 |
| 1.管理人报酬 | 23215109.59 |
| 2.托管费 | 3869184.89 |
| 3.销售服务费 | 7975442.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29656928.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29656928.98 |
| 6.其他费用 | 276181.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232112004.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232112004.07 |
| 一、收入： | 147388802.41 |
| 1.利息收入 | 64617.05 |
| 存款利息收入 | 14934.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117151969.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117151969.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30172215.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28178652.54 |
| 1.管理人报酬 | 8866147.53 |
| 2.托管费 | 1477691.21 |
| 3.销售服务费 | 3106293.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14355084.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14355084.19 |
| 6.其他费用 | 132866.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119210149.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119210149.87 |
| 一、收入： | 91752431.48 |
| 1.利息收入 | 100518.38 |
| 存款利息收入 | 26029.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108880947.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108880947.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17229034.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25338592.58 |
| 1.管理人报酬 | 8750490.5 |
| 2.托管费 | 1458415.02 |
| 3.销售服务费 | 3280129.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11214054.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11214054.36 |
| 6.其他费用 | 252854.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66413838.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66413838.9 |
| 一、收入： | 43904892.33 |
| 1.利息收入 | 64578.49 |
| 存款利息收入 | 18438.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38407966.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38407966.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5432347.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8258556.3 |
| 1.管理人报酬 | 3067861.35 |
| 2.托管费 | 511310.23 |
| 3.销售服务费 | 1173160.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3252039.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3252039.14 |
| 6.其他费用 | 121289.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35646336.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35646336.03 |
| 一、收入： | 9952293.51 |
| 1.利息收入 | 8778467.19 |
| 存款利息收入 | 1421560.16 |
| 债券利息收入 | 7072969.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525949.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525949.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647877.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1748830.23 |
| 1.管理人报酬 | 662089.56 |
| 2.托管费 | 110348.17 |
| 3.销售服务费 | 136851.48 |
| 4.交易费用 | 18129.19 |
| 5.利息支出 | 675001.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675001.82 |
| 6.其他费用 | 123632.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8203463.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8203463.28 |
