兴证全球恒惠30天持有超短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139193430.86元 |
| 本期利润 |
155875072.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460698755.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
6525199615.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61575913.45元 |
| 本期利润 |
81303970.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410838502.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
6890265389.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62604943.36元 |
| 本期利润 |
49024236.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81475144.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1815218590.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22905785.42元 |
| 本期利润 |
26722830.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93598241.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
2801545217.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3024218.26元 |
| 本期利润 |
3376379.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9406701.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
483677031.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
