| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -234404054.97 |
| 1.利息收入 | 1836616.49 |
| 存款利息收入 | 117099.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86881655.03 |
| 股票投资收益 | -95133385.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5503.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8246227.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149713578.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354561.62 |
| 减：二、费用 | 5924473.14 |
| 1.管理人报酬 | 3450390.86 |
| 2.托管费 | 690078.21 |
| 3.销售服务费 | 1567233.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210580.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240328528.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240328528.11 |
| 一、收入： | -57549722.1 |
| 1.利息收入 | 719365.36 |
| 存款利息收入 | 63282.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26058553.66 |
| 股票投资收益 | -32908649.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5503.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6844591.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32447479.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236945.93 |
| 减：二、费用 | 2727787.32 |
| 1.管理人报酬 | 1608904.67 |
| 2.托管费 | 321780.96 |
| 3.销售服务费 | 725645.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69094.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60277509.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60277509.42 |
| 一、收入： | -95640770.74 |
| 1.利息收入 | 77369.55 |
| 存款利息收入 | 65573.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29542000.68 |
| 股票投资收益 | -30721611.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364863.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814747.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66491307.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315168.07 |
| 减：二、费用 | 2423625.17 |
| 1.管理人报酬 | 1418249.46 |
| 2.托管费 | 283649.81 |
| 3.销售服务费 | 585634.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136048.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98064395.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98064395.91 |
| 一、收入： | 7768249.83 |
| 1.利息收入 | 27761.94 |
| 存款利息收入 | 27761.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22561715.23 |
| 股票投资收益 | -23412760.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172927.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678117.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30144242.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157960.43 |
| 减：二、费用 | 997414.27 |
| 1.管理人报酬 | 566742.26 |
| 2.托管费 | 113348.39 |
| 3.销售服务费 | 234935.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82388.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6770835.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6770835.56 |
| 一、收入： | -9642390.66 |
| 1.利息收入 | 53032.8 |
| 存款利息收入 | 22950.23 |
| 债券利息收入 | 1008.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2038503.18 |
| 股票投资收益 | 2006627.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26741.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5134.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11792160.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58233.57 |
| 减：二、费用 | 768287.53 |
| 1.管理人报酬 | 228891.24 |
| 2.托管费 | 45778.25 |
| 3.销售服务费 | 88643.7 |
| 4.交易费用 | 307878.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97096.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10410678.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10410678.19 |
