| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 299577.35 |
| 存出保证金 | 147262.03 |
| 交易性金融资产 | 581066560.91 |
| 股票投资 | 581066560.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4585643.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5886537.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22986.38 |
| 资产总计 | 627834301.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14402670.49 |
| 应付管理人报酬 | 263143.36 |
| 应付托管费 | 52628.66 |
| 应付销售服务费 | 119533.52 |
| 应付税费 | 3051.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295001.18 |
| 负债合计 | 15136028.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202809546.07 |
| 所有者权益合计 | 612698272.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 627834301.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55229436.42 |
| 结算备付金 | 692206.45 |
| 存出保证金 | 250605.5 |
| 交易性金融资产 | 805236907.11 |
| 股票投资 | 805236907.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5187077.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 280235.7 |
| 应收申购款 | 6115031.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 42182.15 |
| 资产总计 | 873033682.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23396815.6 |
| 应付管理人报酬 | 350621.52 |
| 应付托管费 | 70124.31 |
| 应付销售服务费 | 161775.34 |
| 应付税费 | 5504.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474680.39 |
| 负债合计 | 24459521.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314670562.72 |
| 所有者权益合计 | 848574160.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 873033682.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26560831.03 |
| 结算备付金 | 565589.33 |
| 存出保证金 | 119993.54 |
| 交易性金融资产 | 388468077.37 |
| 股票投资 | 388468077.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486059.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4047785.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12150.3 |
| 资产总计 | 421260487.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10521233.99 |
| 应付管理人报酬 | 173228.08 |
| 应付托管费 | 34645.62 |
| 应付销售服务费 | 74275.95 |
| 应付税费 | 396.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352448.8 |
| 负债合计 | 11156228.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589851875.51 |
| 所有者权益合计 | 410104258.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 421260487.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26518638.31 |
| 结算备付金 | 140265.79 |
| 存出保证金 | 102894.22 |
| 交易性金融资产 | 303953778.09 |
| 股票投资 | 303953778.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19714265.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350429842.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7850578.3 |
| 应付赎回款 | 21955233.77 |
| 应付管理人报酬 | 110648.38 |
| 应付托管费 | 22129.66 |
| 应付销售服务费 | 45549.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256071.61 |
| 负债合计 | 30240211.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335288204.6 |
| 所有者权益合计 | 320189630.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 350429842.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13168244.19 |
| 结算备付金 | 446953.94 |
| 存出保证金 | 52141.72 |
| 交易性金融资产 | 205826043.5 |
| 股票投资 | 205826043.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6157800.73 |
| 应收利息 | 1383.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2006973.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227659540.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10624810.94 |
| 应付管理人报酬 | 75932.26 |
| 应付托管费 | 15186.45 |
| 应付销售服务费 | 30328.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95496.93 |
| 负债合计 | 10997313.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229153578.33 |
| 所有者权益合计 | 216662227.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 227659540.96 |
