嘉实中证新能源汽车指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
299577.35 |
存出保证金 |
147262.03 |
交易性金融资产 |
581066560.91 |
股票投资 |
581066560.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4585643.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5886537.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22986.38 |
资产总计 |
627834301.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14402670.49 |
应付管理人报酬 |
263143.36 |
应付托管费 |
52628.66 |
应付销售服务费 |
119533.52 |
应付税费 |
3051.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295001.18 |
负债合计 |
15136028.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1202809546.07 |
所有者权益合计 |
612698272.48 |
负债和所有者权益合计 |
627834301.03 |
资产: |
银行存款 |
55229436.42 |
结算备付金 |
692206.45 |
存出保证金 |
250605.5 |
交易性金融资产 |
805236907.11 |
股票投资 |
805236907.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5187077.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
280235.7 |
应收申购款 |
6115031.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
42182.15 |
资产总计 |
873033682.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23396815.6 |
应付管理人报酬 |
350621.52 |
应付托管费 |
70124.31 |
应付销售服务费 |
161775.34 |
应付税费 |
5504.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
474680.39 |
负债合计 |
24459521.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1314670562.72 |
所有者权益合计 |
848574160.34 |
负债和所有者权益合计 |
873033682.26 |
资产: |
银行存款 |
26560831.03 |
结算备付金 |
565589.33 |
存出保证金 |
119993.54 |
交易性金融资产 |
388468077.37 |
股票投资 |
388468077.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1486059.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4047785.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12150.3 |
资产总计 |
421260487.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10521233.99 |
应付管理人报酬 |
173228.08 |
应付托管费 |
34645.62 |
应付销售服务费 |
74275.95 |
应付税费 |
396.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352448.8 |
负债合计 |
11156228.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
589851875.51 |
所有者权益合计 |
410104258.51 |
负债和所有者权益合计 |
421260487.3 |
资产: |
银行存款 |
26518638.31 |
结算备付金 |
140265.79 |
存出保证金 |
102894.22 |
交易性金融资产 |
303953778.09 |
股票投资 |
303953778.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19714265.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
350429842.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7850578.3 |
应付赎回款 |
21955233.77 |
应付管理人报酬 |
110648.38 |
应付托管费 |
22129.66 |
应付销售服务费 |
45549.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256071.61 |
负债合计 |
30240211.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
335288204.6 |
所有者权益合计 |
320189630.65 |
负债和所有者权益合计 |
350429842.21 |
资产: |
银行存款 |
13168244.19 |
结算备付金 |
446953.94 |
存出保证金 |
52141.72 |
交易性金融资产 |
205826043.5 |
股票投资 |
205826043.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6157800.73 |
应收利息 |
1383.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2006973.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227659540.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10624810.94 |
应付管理人报酬 |
75932.26 |
应付托管费 |
15186.45 |
应付销售服务费 |
30328.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95496.93 |
负债合计 |
10997313.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
229153578.33 |
所有者权益合计 |
216662227.28 |
负债和所有者权益合计 |
227659540.96 |