嘉实中证新能源汽车指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82487033.28元 |
本期利润 |
-220297232.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-534679806.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4909元 |
期末基金资产净值 |
554509081.19元 |
期末基金份额净值 |
0.5091元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25176859.87元 |
本期利润 |
-55288504.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-429569963.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3548元 |
期末基金资产净值 |
781257365.56元 |
期末基金份额净值 |
0.6452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26576799.15元 |
本期利润 |
-80710557.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.273元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-155368875.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3051元 |
期末基金资产净值 |
353935172.37元 |
期末基金份额净值 |
0.6949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19470915.11元 |
本期利润 |
4940891.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19106461.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
期末基金资产净值 |
262970758.28元 |
期末基金份额净值 |
0.9546元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
950169.56元 |
本期利润 |
-8499399.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10222802.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
期末基金资产净值 |
176748931.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9453元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.47% |