| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76365336.67 |
| 1.利息收入 | 5515516.96 |
| 存款利息收入 | 1257125.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25635223.5 |
| 股票投资收益 | -60906235.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70105006.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16436452.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45214596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24115479.36 |
| 1.管理人报酬 | 12456479.9 |
| 2.托管费 | 3114120.13 |
| 3.销售服务费 | 3761396.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4538430.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4538430.81 |
| 6.其他费用 | 221381.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52249857.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52249857.31 |
| 一、收入： | 46486966.1 |
| 1.利息收入 | 1592662.11 |
| 存款利息收入 | 658651.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30169640.26 |
| 股票投资收益 | -21380873.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42988736.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8561777.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14724663.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13844367.96 |
| 1.管理人报酬 | 6788174.45 |
| 2.托管费 | 1697043.65 |
| 3.销售服务费 | 2050788.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3178944.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3178944.4 |
| 6.其他费用 | 110602.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32642598.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32642598.14 |
| 一、收入： | -49917870.93 |
| 1.利息收入 | 7109131.41 |
| 存款利息收入 | 1850407.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35635981.69 |
| 股票投资收益 | -122077428.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67883590.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18557856.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21391020.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33222882.6 |
| 1.管理人报酬 | 18728240.21 |
| 2.托管费 | 4682059.99 |
| 3.销售服务费 | 5699899.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3876294.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3876294.82 |
| 6.其他费用 | 216456.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83140753.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83140753.53 |
| 一、收入： | 12009039.68 |
| 1.利息收入 | 2838896.34 |
| 存款利息收入 | 689299.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52602913.67 |
| 股票投资收益 | -95181588.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32418574.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10160101.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61773057.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17548413.32 |
| 1.管理人报酬 | 9961217.77 |
| 2.托管费 | 2490304.4 |
| 3.销售服务费 | 3037132.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1939871.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1939871.44 |
| 6.其他费用 | 106932.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5539373.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5539373.64 |
| 一、收入： | -57726954.47 |
| 1.利息收入 | 23267624.85 |
| 存款利息收入 | 1017458.67 |
| 债券利息收入 | 18220973.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72241649.88 |
| 股票投资收益 | -88952529.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16481085.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229794.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8752929.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19068628.76 |
| 1.管理人报酬 | 7487301.74 |
| 2.托管费 | 1871825.42 |
| 3.销售服务费 | 2284436.37 |
| 4.交易费用 | 5073530.92 |
| 5.利息支出 | 2206247.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2206247.6 |
| 6.其他费用 | 111900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76795583.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76795583.23 |
