| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5372745.0 |
| 存出保证金 | 269985.04 |
| 交易性金融资产 | 1411452804.7 |
| 股票投资 | 258316554.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1153136249.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1446726451.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159979169.87 |
| 应付证券清算款 | 10083403.54 |
| 应付赎回款 | 5201821.68 |
| 应付管理人报酬 | 875991.59 |
| 应付托管费 | 218997.91 |
| 应付销售服务费 | 265550.08 |
| 应付税费 | 19547.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524041.37 |
| 负债合计 | 177168523.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1323600412.75 |
| 所有者权益合计 | 1269557928.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446726451.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29170875.42 |
| 结算备付金 | 7202244.62 |
| 存出保证金 | 558770.41 |
| 交易性金融资产 | 1521312359.88 |
| 股票投资 | 374489790.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1146822569.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 530521661.27 |
| 应收证券清算款 | 43049288.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5747523.45 |
| 应收申购款 | 85020.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2137647743.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563259950.02 |
| 应付证券清算款 | 2.83 |
| 应付赎回款 | 7850239.65 |
| 应付管理人报酬 | 1044786.05 |
| 应付托管费 | 261196.51 |
| 应付销售服务费 | 313605.3 |
| 应付税费 | 8685.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 772632.74 |
| 负债合计 | 573511098.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1655869742.59 |
| 所有者权益合计 | 1564136645.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2137647743.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102061024.73 |
| 结算备付金 | 16436817.16 |
| 存出保证金 | 1630381.86 |
| 交易性金融资产 | 1494400477.71 |
| 股票投资 | 446188738.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1048211739.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 336143603.03 |
| 应收证券清算款 | 19855506.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1970528459.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144933685.05 |
| 应付证券清算款 | 15022927.69 |
| 应付赎回款 | 2380186.13 |
| 应付管理人报酬 | 1253531.64 |
| 应付托管费 | 313382.92 |
| 应付销售服务费 | 380685.44 |
| 应付税费 | 32151.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1151019.07 |
| 负债合计 | 165467568.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1945652413.08 |
| 所有者权益合计 | 1805060890.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1970528459.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74342955.38 |
| 结算备付金 | 7803334.27 |
| 存出保证金 | 1392516.25 |
| 交易性金融资产 | 2782523493.49 |
| 股票投资 | 750619347.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2031904145.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37325656.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1729.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2903389685.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340385383.8 |
| 应付证券清算款 | 19366550.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1663538.38 |
| 应付托管费 | 415884.59 |
| 应付销售服务费 | 507033.15 |
| 应付税费 | 23910.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2958668.98 |
| 负债合计 | 365320969.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2620420990.35 |
| 所有者权益合计 | 2538068716.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2903389685.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183286150.05 |
| 结算备付金 | 46501801.15 |
| 存出保证金 | 603808.38 |
| 交易性金融资产 | 2494747615.11 |
| 股票投资 | 604524898.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1890222716.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21999708.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2747139083.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 144151231.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1726342.46 |
| 应付托管费 | 431585.63 |
| 应付销售服务费 | 526604.81 |
| 应付税费 | 70003.39 |
| 应付利息 | -39775.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 203916002.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2620018663.9 |
| 所有者权益合计 | 2543223080.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2747139083.5 |
