| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4276963.75元 |
| 本期利润 | 22030246.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22950925.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 502565879.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7899352.26元 |
| 本期利润 | 13609286.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33793972.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 626682010.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21878928.16元 |
| 本期利润 | -30684783.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52735676.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 709624906.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25077620.55元 |
| 本期利润 | -961678.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50715145.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 990996814.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25629061.41元 |
| 本期利润 | -29038702.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29038702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 991755821.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.84% |
