| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 19354500.0 | 81869535.0 | 8.63% |
| 长江电力 | 600900 | 3160700.0 | 78796251.0 | 8.31% |
| 中国电信 | 601728 | 9743400.0 | 59239872.0 | 6.25% |
| 中国核电 | 601985 | 8785800.0 | 80741502.0 | 8.52% |
| 中国银行 | 601988 | 17272200.0 | 75997680.0 | 8.01% |
| 中国广核 | 003816 | 14862400.0 | 60044096.0 | 6.33% |
| 中国移动 | 600941 | 723326.0 | 76498957.76 | 8.07% |
| 中国神华 | 601088 | 1984000.0 | 77554560.0 | 8.18% |
| 工商银行 | 601398 | 14375110.0 | 75900580.8 | 8.0% |
| 建设银行 | 601939 | 10669940.0 | 73302487.8 | 7.73% |
| 中国石化 | 600028 | 4421000.0 | 24669180.0 | 3.12% |
| 中国神华 | 601088 | 2063400.0 | 64687590.0 | 8.19% |
| 农业银行 | 601288 | 19354500.0 | 70450380.0 | 8.92% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1385200.0 | 28936828.0 | 3.66% |
| 长江电力 | 600900 | 3160700.0 | 73770738.0 | 9.34% |
| 中国移动 | 600941 | 444226.0 | 44191602.48 | 5.59% |
| 建设银行 | 601939 | 10669940.0 | 69461309.4 | 8.79% |
| 中国银行 | 601988 | 15105900.0 | 60272541.0 | 7.63% |
| 工商银行 | 601398 | 14375110.0 | 68713025.8 | 8.7% |
| 中国电信 | 601728 | 7216000.0 | 39038560.0 | 4.94% |
| 工商银行 | 601398 | 14375110.0 | 67275514.8 | 8.21% |
| 中国移动 | 600941 | 444226.0 | 43009961.32 | 5.25% |
| 中国电信 | 601728 | 7216000.0 | 41780640.0 | 5.1% |
| 京沪高铁 | 601816 | 7460600.0 | 38272878.0 | 4.67% |
| 建设银行 | 601939 | 10669940.0 | 67220622.0 | 8.2% |
| 农业银行 | 601288 | 19354500.0 | 69676200.0 | 8.5% |
| 中国神华 | 601088 | 2063400.0 | 64378080.0 | 7.86% |
| 中国石化 | 600028 | 5526200.0 | 33544034.0 | 4.09% |
| 长江电力 | 600900 | 3160700.0 | 70293968.0 | 8.58% |
| 中国银行 | 601988 | 15105900.0 | 56949243.0 | 6.95% |
| 长江电力 | 600900 | 3160700.0 | 69725042.0 | 8.22% |
| 中国银行 | 601988 | 15105900.0 | 59064069.0 | 6.96% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2185439.0 | 33721323.77 | 3.98% |
| 中国石化 | 600028 | 5526200.0 | 35146632.0 | 4.14% |
| 中国电信 | 601728 | 7216000.0 | 40626080.0 | 4.79% |
| 农业银行 | 601288 | 19354500.0 | 68321385.0 | 8.06% |
| 工商银行 | 601398 | 14375110.0 | 69288030.2 | 8.17% |
| 上海电力 | 600021 | 3892300.0 | 41920071.0 | 4.94% |
| 建设银行 | 601939 | 10669940.0 | 66793824.4 | 7.88% |
| 中国移动 | 600941 | 444226.0 | 41446285.8 | 4.89% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2338700.0 | 54585258.0 | 5.61% |
| 沪电股份 | 002463 | 2225587.0 | 47827864.63 | 4.92% |
| 中国国航 | 601111 | 5252100.0 | 56197470.0 | 5.78% |
| 中国东航 | 600115 | 9025708.0 | 46482396.2 | 4.78% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1401900.0 | 88193529.0 | 9.07% |
| 春秋航空 | 601021 | 816100.0 | 51055216.0 | 5.25% |
| 吉祥航空 | 603885 | 3240439.0 | 58263093.22 | 5.99% |
| 浪潮信息 | 000977 | 1444495.0 | 50701774.5 | 5.21% |
| 中际旭创 | 300308 | 1203881.0 | 70908590.9 | 7.29% |
| 南方航空 | 600029 | 6170878.0 | 48564809.86 | 4.99% |
| 海天味业 | 603288 | 1034499.0 | 82346120.4 | 8.48% |
| 中国东航 | 600115 | 9025708.0 | 49912165.24 | 5.14% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1401900.0 | 81800865.0 | 8.42% |
| 山西汾酒 | 600809 | 217120.0 | 61877028.8 | 6.37% |
| 中国国航 | 601111 | 5252100.0 | 55672260.0 | 5.73% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2338700.0 | 57999760.0 | 5.97% |
| 吉祥航空 | 603885 | 3240439.0 | 52094183.52 | 5.36% |
| 春秋航空 | 601021 | 816100.0 | 52434425.0 | 5.4% |
| 宋城演艺 | 300144 | 3417887.0 | 49901150.2 | 5.14% |
| 白云机场 | 600004 | 4221300.0 | 63361713.0 | 6.52% |
| 农业银行 | 601288 | 25568701.0 | 73126484.86 | 7.61% |
| 工商银行 | 601398 | 14100700.0 | 61338045.0 | 6.39% |
| 白云机场 | 600004 | 4221300.0 | 60195738.0 | 6.27% |
| 上海机场 | 600009 | 995100.0 | 57496878.0 | 5.99% |
| 长江电力 | 600900 | 2528357.0 | 57494838.18 | 5.99% |
| 建设银行 | 601939 | 11857900.0 | 65455608.0 | 6.82% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1401900.0 | 80819535.0 | 8.41% |
| 中国国航 | 601111 | 5252100.0 | 54989487.0 | 5.73% |
| 吉祥航空 | 603885 | 3240439.0 | 48482120.92 | 5.05% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2338700.0 | 50024793.0 | 5.21% |
| 保利发展 | 600048 | 5381200.0 | 93955752.0 | 8.13% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2198300.0 | 54517840.0 | 4.72% |
| 山西汾酒 | 600809 | 265054.0 | 86089539.2 | 7.45% |
| 吉祥航空 | 603885 | 2360300.0 | 42461797.0 | 3.68% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1401900.0 | 88179510.0 | 7.63% |
| 上海机场 | 600009 | 995100.0 | 56422170.0 | 4.88% |
| 白云机场 | 600004 | 4221300.0 | 62939583.0 | 5.45% |
| 中国国航 | 601111 | 5252100.0 | 60976881.0 | 5.28% |
| 中国东航 | 600115 | 7651100.0 | 42004539.0 | 3.64% |
| 大金重工 | 002487 | 995576.0 | 41545386.48 | 3.6% |
| 建设银行 | 601939 | 15017493.0 | 94460030.97 | 8.45% |
| 工商银行 | 601398 | 20316700.0 | 96910659.0 | 8.67% |
| 农业银行 | 601288 | 31064700.0 | 95679276.0 | 8.56% |
| 长江电力 | 600900 | 3796600.0 | 83525200.0 | 7.47% |
| 中国银行 | 601988 | 29858360.0 | 97636837.2 | 8.73% |
| 中国神华 | 601088 | 1601500.0 | 47676655.0 | 4.27% |
| 白云机场 | 600004 | 4515200.0 | 55311200.0 | 4.95% |
| 上海机场 | 600009 | 1122500.0 | 55227000.0 | 4.94% |
| 锦江酒店 | 600754 | 835700.0 | 41567718.0 | 3.72% |
| 牧原股份 | 002714 | 623100.0 | 35429466.0 | 3.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 2250750.0 | 110736900.0 | 8.04% |
| 工商银行 | 601398 | 20316700.0 | 94066321.0 | 6.83% |
| 农业银行 | 601288 | 23441600.0 | 68918304.0 | 5.0% |
| 法拉电子 | 600563 | 315072.0 | 73222732.8 | 5.31% |
| 东方电缆 | 603606 | 1148828.0 | 58774040.48 | 4.27% |
| 建设银行 | 601939 | 10583193.0 | 62017510.98 | 4.5% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1243300.0 | 67262530.0 | 4.88% |
| 大金重工 | 002487 | 1586000.0 | 61457500.0 | 4.46% |
| 明阳智能 | 601615 | 1615700.0 | 42169770.0 | 3.06% |
| 百润股份 | 002568 | 1049880.0 | 62814320.4 | 4.56% |
| 先导智能 | 300450 | 1092200.0 | 76257404.0 | 4.86% |
| 中国神华 | 601088 | 4001400.0 | 90671724.0 | 5.78% |
| 通威股份 | 600438 | 1932900.0 | 98461926.0 | 6.28% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 412147.0 | 67155232.18 | 4.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 138101.0 | 72603838.73 | 4.63% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1049720.0 | 86580905.6 | 5.52% |
| 明阳智能 | 601615 | 1839200.0 | 45888040.0 | 2.93% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3212000.0 | 47537600.0 | 3.03% |
| 天齐锂业 | 002466 | 484700.0 | 49235826.0 | 3.14% |
| 兖矿能源 | 600188 | 2783200.0 | 80684968.0 | 5.15% |
