| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2671484.56 |
| 1.利息收入 | 455493.76 |
| 存款利息收入 | 455493.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64778316.98 |
| 股票投资收益 | 37167013.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482966.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27128336.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68022763.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117467.93 |
| 减：二、费用 | 16151544.85 |
| 1.管理人报酬 | 11993877.64 |
| 2.托管费 | 1998979.67 |
| 3.销售服务费 | 1976687.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18823029.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18823029.41 |
| 一、收入： | -22647624.89 |
| 1.利息收入 | 142377.23 |
| 存款利息收入 | 142377.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64263936.99 |
| 股票投资收益 | 60845143.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460543.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2958250.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87159637.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105698.37 |
| 减：二、费用 | 9309224.92 |
| 1.管理人报酬 | 6990457.64 |
| 2.托管费 | 1165076.24 |
| 3.销售服务费 | 1061882.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91808.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31956849.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31956849.81 |
| 一、收入： | -128741111.4 |
| 1.利息收入 | 844937.54 |
| 存款利息收入 | 776106.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172164196.17 |
| 股票投资收益 | -176223244.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440845.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3618203.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42480784.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97362.98 |
| 减：二、费用 | 21460316.44 |
| 1.管理人报酬 | 16057182.47 |
| 2.托管费 | 2676197.02 |
| 3.销售服务费 | 2528936.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150201427.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150201427.84 |
| 一、收入： | -54266338.51 |
| 1.利息收入 | 546316.61 |
| 存款利息收入 | 546316.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99689419.35 |
| 股票投资收益 | -100750186.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202164.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858602.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44824461.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52302.55 |
| 减：二、费用 | 11592562.88 |
| 1.管理人报酬 | 8659709.36 |
| 2.托管费 | 1443284.81 |
| 3.销售服务费 | 1386349.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65858901.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65858901.39 |
| 一、收入： | -144018800.39 |
| 1.利息收入 | 4210143.33 |
| 存款利息收入 | 3643381.31 |
| 债券利息收入 | 116.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165727968.8 |
| 股票投资收益 | -165928646.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200677.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17176040.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322985.05 |
| 减：二、费用 | 18938499.39 |
| 1.管理人报酬 | 10648341.01 |
| 2.托管费 | 1774723.47 |
| 3.销售服务费 | 1810234.22 |
| 4.交易费用 | 4661800.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162957299.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162957299.78 |
