| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36578971.66元 |
| 本期利润 | -12619238.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154425187.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2128元 |
| 期末基金资产净值 | 571115638.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40291945.42元 |
| 本期利润 | -22736840.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178587526.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 610076911.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133449084.11元 |
| 本期利润 | -102353649.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213150605.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 690394637.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76079406.0元 |
| 本期利润 | -43443486.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174850973.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1844元 |
| 期末基金资产净值 | 819506056.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121939383.81元 |
| 本期利润 | -110396176.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116179628.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 954618331.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.91% |
