| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7507.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 642542271.29 |
| 股票投资 | 642542271.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102738000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44683.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 63370.0 |
| 资产总计 | 791957694.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 498622.66 |
| 应付管理人报酬 | 803321.45 |
| 应付托管费 | 133886.92 |
| 应付销售服务费 | 148044.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164020.11 |
| 负债合计 | 1747895.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009392397.75 |
| 所有者权益合计 | 790209798.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 791957694.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101861610.97 |
| 结算备付金 | 288782.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 748049590.35 |
| 股票投资 | 697761432.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50288157.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54364.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 63370.0 |
| 资产总计 | 850317718.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 662269.9 |
| 应付管理人报酬 | 1066558.03 |
| 应付托管费 | 177759.66 |
| 应付销售服务费 | 159522.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82863.22 |
| 负债合计 | 2148973.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1101288233.54 |
| 所有者权益合计 | 848168744.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 850317718.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15034274.42 |
| 结算备付金 | 286020.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 957915155.2 |
| 股票投资 | 908176460.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49738694.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903985.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298115.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 63370.0 |
| 资产总计 | 974500921.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1585070.7 |
| 应付管理人报酬 | 1235638.82 |
| 应付托管费 | 205939.83 |
| 应付销售服务费 | 190505.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180119.46 |
| 负债合计 | 3397274.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211045102.29 |
| 所有者权益合计 | 971103646.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 974500921.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77124602.53 |
| 结算备付金 | 283212.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1082575572.14 |
| 股票投资 | 1082575572.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128223.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 63370.0 |
| 资产总计 | 1160174981.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2961208.73 |
| 应付管理人报酬 | 1340709.94 |
| 应付托管费 | 223451.64 |
| 应付销售服务费 | 209056.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94246.79 |
| 负债合计 | 4828673.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1339655614.26 |
| 所有者权益合计 | 1155346307.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160174981.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215838076.54 |
| 结算备付金 | 241929126.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 924013832.4 |
| 股票投资 | 922663850.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1349982.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166161.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 461159.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 63370.0 |
| 资产总计 | 1382471726.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1970219.28 |
| 应付管理人报酬 | 1821335.4 |
| 应付托管费 | 303555.87 |
| 应付销售服务费 | 299702.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42190.49 |
| 负债合计 | 4437003.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1531366017.48 |
| 所有者权益合计 | 1378034722.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382471726.17 |
