工银恒兴6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660223424.69 |
| 股票投资 |
659103918.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119506.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9589.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716409252.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
692596.09 |
| 应付管理人报酬 |
723284.18 |
| 应付托管费 |
120547.36 |
| 应付销售服务费 |
61388.61 |
| 应付税费 |
28.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199500.0 |
| 负债合计 |
1797344.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146576004.16 |
| 所有者权益合计 |
714611908.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
716409252.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80445866.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
867159372.28 |
| 股票投资 |
859870598.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7288773.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15868.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947621107.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1776704.92 |
| 应付管理人报酬 |
1162018.49 |
| 应付托管费 |
193669.77 |
| 应付销售服务费 |
82122.18 |
| 应付税费 |
19.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106158.65 |
| 负债合计 |
3320693.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255505283.42 |
| 所有者权益合计 |
944300414.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
947621107.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90995137.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
993083710.47 |
| 股票投资 |
985656496.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7427214.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999996.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34475.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089113320.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069098.76 |
| 应付管理人报酬 |
1400041.37 |
| 应付托管费 |
233340.23 |
| 应付销售服务费 |
103792.63 |
| 应付税费 |
14.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
3015787.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386469699.4 |
| 所有者权益合计 |
1086097532.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089113320.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273492337.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102963321.48 |
| 股票投资 |
1094780126.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8183194.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185655.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376641314.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4082107.69 |
| 应付管理人报酬 |
1613425.56 |
| 应付托管费 |
268904.25 |
| 应付销售服务费 |
124442.79 |
| 应付税费 |
10.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106158.65 |
| 负债合计 |
6195049.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487798908.12 |
| 所有者权益合计 |
1370446265.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376641314.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263480063.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1463618899.01 |
| 股票投资 |
1462400482.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218416.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32621.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727131583.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2205085.0 |
| 应付托管费 |
367514.19 |
| 应付销售服务费 |
177524.37 |
| 应付税费 |
5.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126500.0 |
| 负债合计 |
2876629.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661006809.58 |
| 所有者权益合计 |
1724254953.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727131583.44 |
