工银恒兴6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22375347.11元 |
| 本期利润 |
-35268082.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75405230.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
120924072.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10660873.05元 |
| 本期利润 |
-7710419.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57027950.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2548元 |
| 期末基金资产净值 |
166796957.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53532880.04元 |
| 本期利润 |
-80184233.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57358707.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
201141203.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27445948.3元 |
| 本期利润 |
-42261404.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31813672.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
261610902.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7496936.22元 |
| 本期利润 |
11811845.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7661138.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
347818851.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
