名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 101.90 | 52.51 | 51.53% | 11.21 | 11.00% | -- | -- | 4.73 | 4.65% |
2023-06-30 | 49.91 | 26.92 | 53.94% | 5.92 | 11.87% | -- | -- | 2.37 | 4.75% |
2022-12-31 | 90.77 | 46.70 | 51.45% | 10.27 | 11.32% | -- | -- | 3.36 | 3.70% |
2022-06-30 | 40.57 | 20.38 | 50.23% | 4.48 | 11.05% | -- | -- | 0.59 | 1.45% |
2021-12-31 | 122.52 | 55.60 | 45.38% | 12.23 | 9.98% | 20.02 | 16.34% | 0.15 | 0.13% |