| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5775664.98 |
| 1.利息收入 | 11815.62 |
| 存款利息收入 | 11815.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131580.58 |
| 股票投资收益 | -353092.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484673.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5549432.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82836.47 |
| 减：二、费用 | 1019035.91 |
| 1.管理人报酬 | 525116.19 |
| 2.托管费 | 112081.76 |
| 3.销售服务费 | 47342.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334495.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4756629.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4756629.07 |
| 一、收入： | 10631955.69 |
| 1.利息收入 | 6028.65 |
| 存款利息收入 | 6028.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522935.24 |
| 股票投资收益 | 227634.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295300.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10046822.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56169.34 |
| 减：二、费用 | 499063.95 |
| 1.管理人报酬 | 269200.82 |
| 2.托管费 | 59224.19 |
| 3.销售服务费 | 23697.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146941.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10132891.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10132891.74 |
| 一、收入： | -17398306.88 |
| 1.利息收入 | 11204.66 |
| 存款利息收入 | 11204.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4477731.94 |
| 股票投资收益 | -4979592.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28724.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473136.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12998807.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67027.86 |
| 减：二、费用 | 907663.8 |
| 1.管理人报酬 | 466984.82 |
| 2.托管费 | 102736.72 |
| 3.销售服务费 | 33606.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304335.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18305970.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18305970.68 |
| 一、收入： | -9612286.78 |
| 1.利息收入 | 4802.68 |
| 存款利息收入 | 4802.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170252.04 |
| 股票投资收益 | -1477702.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307450.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8469279.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22442.01 |
| 减：二、费用 | 405723.12 |
| 1.管理人报酬 | 203792.78 |
| 2.托管费 | 44834.43 |
| 3.销售服务费 | 5875.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151220.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10018009.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10018009.9 |
| 一、收入： | 5577590.66 |
| 1.利息收入 | 13077.86 |
| 存款利息收入 | 13068.99 |
| 债券利息收入 | 8.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5560718.58 |
| 股票投资收益 | 5130012.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13230.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417475.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212191.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215985.44 |
| 减：二、费用 | 1225218.87 |
| 1.管理人报酬 | 555991.69 |
| 2.托管费 | 122318.15 |
| 3.销售服务费 | 1534.31 |
| 4.交易费用 | 200179.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345195.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4352371.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4352371.79 |
