中信保诚中证智能家居指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18291.5 |
| 存出保证金 |
2401.11 |
| 交易性金融资产 |
50348360.97 |
| 股票投资 |
50348360.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
924607.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54730909.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
609697.11 |
| 应付赎回款 |
516586.11 |
| 应付管理人报酬 |
42261.79 |
| 应付托管费 |
8452.33 |
| 应付销售服务费 |
4109.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196690.2 |
| 负债合计 |
1377796.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106328806.6 |
| 所有者权益合计 |
53353112.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
54730909.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3108188.68 |
| 结算备付金 |
8206.88 |
| 存出保证金 |
4467.47 |
| 交易性金融资产 |
49835702.12 |
| 股票投资 |
49835702.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312892.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53269457.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183569.05 |
| 应付管理人报酬 |
44783.26 |
| 应付托管费 |
9852.32 |
| 应付销售服务费 |
3930.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120689.11 |
| 负债合计 |
362823.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94990901.96 |
| 所有者权益合计 |
52906633.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
53269457.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980248.21 |
| 结算备付金 |
10450.81 |
| 存出保证金 |
10352.13 |
| 交易性金融资产 |
46805069.24 |
| 股票投资 |
46805069.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1850199.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51656320.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151538.03 |
| 应付管理人报酬 |
43457.8 |
| 应付托管费 |
9560.74 |
| 应付销售服务费 |
4395.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170899.43 |
| 负债合计 |
379851.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111882874.26 |
| 所有者权益合计 |
51276468.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
51656320.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2807475.17 |
| 结算备付金 |
3840.21 |
| 存出保证金 |
6725.98 |
| 交易性金融资产 |
40472438.46 |
| 股票投资 |
40472438.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363262.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43653742.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211190.68 |
| 应付赎回款 |
202197.24 |
| 应付管理人报酬 |
32542.33 |
| 应付托管费 |
7159.32 |
| 应付销售服务费 |
844.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223517.14 |
| 负债合计 |
677450.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80691709.56 |
| 所有者权益合计 |
42976291.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
43653742.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3043344.78 |
| 结算备付金 |
1124.9 |
| 存出保证金 |
9237.49 |
| 交易性金融资产 |
48000169.35 |
| 股票投资 |
48000169.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313964.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51368157.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285544.94 |
| 应付管理人报酬 |
43303.23 |
| 应付托管费 |
9526.7 |
| 应付销售服务费 |
735.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190578.61 |
| 负债合计 |
578207.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76311508.19 |
| 所有者权益合计 |
50789949.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
51368157.29 |
