中信保诚中证智能家居指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221495.02元 |
| 本期利润 |
860080.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17550770.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8696元 |
| 期末基金资产净值 |
15115558.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2598.21元 |
| 本期利润 |
2077092.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11518721.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.855元 |
| 期末基金资产净值 |
11210717.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1150214.61元 |
| 本期利润 |
-3292839.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17552024.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.856元 |
| 期末基金资产净值 |
14066764.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111761.63元 |
| 本期利润 |
-811424.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3064889.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8032元 |
| 期末基金资产净值 |
3044252.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94380.13元 |
| 本期利润 |
61445.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2613383.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7719元 |
| 期末基金资产净值 |
3381668.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
