| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7473 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5266 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5177 | 2.01% |
| 银华多利宝货币B | 0.5297 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4782 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2386255.39 |
| 1.利息收入 | 28444.23 |
| 存款利息收入 | 28444.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1878643.34 |
| 股票投资收益 | -3672064.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793243.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539083.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3027.12 |
| 减：二、费用 | 495377.59 |
| 1.管理人报酬 | 312814.69 |
| 2.托管费 | 62562.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2881632.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2881632.98 |
| 一、收入： | 1578659.58 |
| 1.利息收入 | 14872.7 |
| 存款利息收入 | 14872.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246049.25 |
| 股票投资收益 | -1214531.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968304.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1807660.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2176.01 |
| 减：二、费用 | 258497.57 |
| 1.管理人报酬 | 165825.18 |
| 2.托管费 | 33165.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320162.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320162.01 |
| 一、收入： | -18311931.37 |
| 1.利息收入 | 40210.96 |
| 存款利息收入 | 40210.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12808945.31 |
| 股票投资收益 | -14995105.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2186160.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5633511.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90314.55 |
| 减：二、费用 | 610265.77 |
| 1.管理人报酬 | 408554.82 |
| 2.托管费 | 81710.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18922197.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18922197.14 |
| 一、收入： | -12074291.46 |
| 1.利息收入 | 24217.76 |
| 存款利息收入 | 24217.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12311163.23 |
| 股票投资收益 | -13515647.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204484.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123683.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88970.26 |
| 减：二、费用 | 370532.17 |
| 1.管理人报酬 | 231913.67 |
| 2.托管费 | 46382.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12444823.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12444823.63 |
