| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6476 | 0.47% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6478 | 0.47% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1507 | 0.34% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8447 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9280397.56 |
| 1.利息收入 | 144037.96 |
| 存款利息收入 | 55236.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5959011.68 |
| 股票投资收益 | -1502017.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6651393.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809635.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3176422.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925.27 |
| 减：二、费用 | 2192273.17 |
| 1.管理人报酬 | 757717.22 |
| 2.托管费 | 252572.37 |
| 3.销售服务费 | 59991.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 910337.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910337.11 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7088124.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7088124.39 |
| 一、收入： | 9597117.1 |
| 1.利息收入 | 45419.52 |
| 存款利息收入 | 17907.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5882491.03 |
| 股票投资收益 | 3562575.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839988.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479926.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3668728.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.11 |
| 减：二、费用 | 688596.51 |
| 1.管理人报酬 | 236193.94 |
| 2.托管费 | 78731.31 |
| 3.销售服务费 | 8289.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 263422.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263422.75 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8908520.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8908520.59 |
| 一、收入： | -7221996.87 |
| 1.利息收入 | 52919.07 |
| 存款利息收入 | 31914.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135451.27 |
| 股票投资收益 | -2563945.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2077107.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351386.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7139743.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.09 |
| 减：二、费用 | 1258473.85 |
| 1.管理人报酬 | 398091.59 |
| 2.托管费 | 132697.16 |
| 3.销售服务费 | 57.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 515413.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515413.05 |
| 6.其他费用 | 202004.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8480470.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8480470.72 |
| 一、收入： | 445188.47 |
| 1.利息收入 | 25402.14 |
| 存款利息收入 | 19057.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2568961.79 |
| 股票投资收益 | -1637858.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044328.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113225.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2988554.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.19 |
| 减：二、费用 | 638414.34 |
| 1.管理人报酬 | 196417.56 |
| 2.托管费 | 65472.52 |
| 3.销售服务费 | 34.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 268200.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268200.78 |
| 6.其他费用 | 102743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193225.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193225.87 |
| 一、收入： | -1459514.56 |
| 1.利息收入 | 1571785.0 |
| 存款利息收入 | 282247.55 |
| 债券利息收入 | 1179807.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654815.81 |
| 股票投资收益 | 1537559.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117255.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4688004.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1889.09 |
| 减：二、费用 | 530153.94 |
| 1.管理人报酬 | 164785.05 |
| 2.托管费 | 54928.29 |
| 3.销售服务费 | 17514.17 |
| 4.交易费用 | 162566.12 |
| 5.利息支出 | 20422.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20422.0 |
| 6.其他费用 | 106400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989668.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989668.5 |
