| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6363 | 1.31% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6366 | 1.30% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.683 | 0.87% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8393 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3407298.67元 |
| 本期利润 | 8958798.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2174019.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 211088835.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4753566.76元 |
| 本期利润 | 9098019.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1773803.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 164561782.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1357089.24元 |
| 本期利润 | -8494928.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7273223.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 129256432.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3195529.51元 |
| 本期利润 | -210486.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1011260.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 137563298.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2117921.69元 |
| 本期利润 | -2271247.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1221813.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 137742925.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
