| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1208 | 2.13% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5829 | 2.03% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5786 | 2.03% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6501 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.42% | 1.45% | 0.98% | 5.17% | 3.98% | 2.47% | 17.16% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
570|1113 | 36|1176 | 419|1164 | 71|1125 | 136|1076 | 262|998 | 7|803 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.90% | |
| 2024-04-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.31% | |
| 2024-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.75% | |
| 2024-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
| 2024-04-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源天利债券A期末总份额为1.10亿份，相比减少0.99亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 2.00 | 226.27 | 2.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 140.73 | 1.25% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 120.72 | 1.07% |
| 002465 | 海格通信 | 10.00 | 111.50 | 0.99% |
| 300687 | 赛意信息 | 6.00 | 110.40 | 0.98% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.00 | 95.98 | 0.85% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 91.68 | 0.82% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 82.80 | 0.74% |
| 688210 | 统联精密 | 4.00 | 80.32 | 0.71% |
| 600030 | 中信证券 | 4.00 | 76.80 | 0.68% |
