| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6476 | 0.47% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6478 | 0.47% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1507 | 0.34% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8447 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2810600.17 |
| 存出保证金 | 270352.91 |
| 交易性金融资产 | 245202406.56 |
| 股票投资 | 48376019.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196826386.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25999235.61 |
| 应收证券清算款 | 20679345.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316531266.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45026063.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39039049.18 |
| 应付管理人报酬 | 93632.1 |
| 应付托管费 | 31210.71 |
| 应付销售服务费 | 12491.56 |
| 应付税费 | 22860.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503627.35 |
| 负债合计 | 84728934.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229733059.45 |
| 所有者权益合计 | 231802331.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 316531266.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883840.45 |
| 结算备付金 | 1410311.29 |
| 存出保证金 | 150950.69 |
| 交易性金融资产 | 246851140.9 |
| 股票投资 | 64580845.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182270294.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6298476.27 |
| 应收证券清算款 | 1938010.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257533534.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30996646.6 |
| 应付证券清算款 | 1533195.44 |
| 应付赎回款 | 55424.75 |
| 应付管理人报酬 | 51135.7 |
| 应付托管费 | 17045.22 |
| 应付销售服务费 | 3600.81 |
| 应付税费 | 5792.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255291.0 |
| 负债合计 | 32918132.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223082031.65 |
| 所有者权益合计 | 224615402.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 257533534.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653022.83 |
| 结算备付金 | 1262316.61 |
| 存出保证金 | 108177.18 |
| 交易性金融资产 | 143155526.19 |
| 股票投资 | 34527511.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108628014.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799680.56 |
| 应收证券清算款 | 743503.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3649.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146725877.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16994154.67 |
| 应付证券清算款 | 116748.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33392.19 |
| 应付托管费 | 11130.73 |
| 应付销售服务费 | 2.55 |
| 应付税费 | 12051.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283836.68 |
| 负债合计 | 17451317.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136549080.69 |
| 所有者权益合计 | 129274560.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 146725877.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1079733.99 |
| 结算备付金 | 691419.0 |
| 存出保证金 | 123772.85 |
| 交易性金融资产 | 149384512.31 |
| 股票投资 | 27196130.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122188382.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2059586.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13187.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153352212.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15001957.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132080.33 |
| 应付管理人报酬 | 33210.48 |
| 应付托管费 | 11070.16 |
| 应付销售服务费 | 27.71 |
| 应付税费 | 6012.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243138.9 |
| 负债合计 | 15427497.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136915762.18 |
| 所有者权益合计 | 137924714.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 153352212.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1795738.38 |
| 结算备付金 | 1393219.06 |
| 存出保证金 | 44486.16 |
| 交易性金融资产 | 143592597.2 |
| 股票投资 | 16096706.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127495891.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1951410.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148777501.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999500.0 |
| 应付证券清算款 | 708317.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49511.05 |
| 应付托管费 | 16503.65 |
| 应付销售服务费 | 4452.9 |
| 应付税费 | 11566.07 |
| 应付利息 | -4895.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104500.0 |
| 负债合计 | 11033787.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136521906.4 |
| 所有者权益合计 | 137743713.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 148777501.49 |
