| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1175579.52 |
| 1.利息收入 | 125003.71 |
| 存款利息收入 | 98385.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1475.79 |
| 股票投资收益 | -4005395.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1833967.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172904.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302059.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1996175.16 |
| 1.管理人报酬 | 1384240.94 |
| 2.托管费 | 346060.16 |
| 3.销售服务费 | 51775.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883.56 |
| 6.其他费用 | 205507.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171754.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171754.68 |
| 一、收入： | 1542106.38 |
| 1.利息收入 | 82726.24 |
| 存款利息收入 | 59402.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4463404.56 |
| 股票投资收益 | 2395354.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938503.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129546.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3004024.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1084693.4 |
| 1.管理人报酬 | 757469.19 |
| 2.托管费 | 189367.24 |
| 3.销售服务费 | 27964.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883.56 |
| 6.其他费用 | 104127.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457412.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457412.98 |
| 一、收入： | -3484646.83 |
| 1.利息收入 | 286907.79 |
| 存款利息收入 | 93908.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5609894.64 |
| 股票投资收益 | -12798318.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6398723.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789700.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1838340.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2808385.57 |
| 1.管理人报酬 | 1967770.37 |
| 2.托管费 | 491942.48 |
| 3.销售服务费 | 94967.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18787.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18787.53 |
| 6.其他费用 | 209820.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6293032.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6293032.4 |
| 一、收入： | -2326020.45 |
| 1.利息收入 | 73780.56 |
| 存款利息收入 | 43076.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4763397.58 |
| 股票投资收益 | -8714388.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3504216.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446774.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2363596.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1423083.99 |
| 1.管理人报酬 | 993266.6 |
| 2.托管费 | 248316.62 |
| 3.销售服务费 | 48238.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15956.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15956.21 |
| 6.其他费用 | 104183.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3749104.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3749104.44 |
