| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1231425.14元 |
| 本期利润 | 1949068.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7276823.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 162008504.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354314.51元 |
| 本期利润 | 629469.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773998.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 25207095.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 383447.17元 |
| 本期利润 | 311002.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337440.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 25955165.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
