| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.6971 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8433 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8423 | 1.87% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.7108 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币A | 0.5637 | 1.80% |
| 长城收益宝货币D | 0.5462 | 1.72% |
| 长城货币B | 0.4926 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.43% | 1.04% | -5.79% | -7.35% | -4.02% | -12.73% | -27.91% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
613|4106 | 599|4410 | 3488|4412 | 565|4360 | 343|4205 | 1015|3907 | 1494|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.6229 | 0.6229 | 0.87% | |
| 2024-09-13 | 0.6175 | 0.6175 | 0.10% | |
| 2024-09-12 | 0.6169 | 0.6169 | 0.06% | |
| 2024-09-11 | 0.6165 | 0.6165 | -1.30% | |
| 2024-09-10 | 0.6246 | 0.6246 | 0.19% |
截至2024-06-30 长城价值领航混合C期末总份额为0.71亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 44.00 | 1454.97 | 4.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63.00 | 1290.02 | 4.24% |
| 601985 | 中国核电 | 100.00 | 1068.67 | 3.51% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 1018.46 | 3.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 37.00 | 974.62 | 3.21% |
| 601009 | 南京银行 | 91.00 | 952.14 | 3.13% |
| 01816 | 中广核电力 | 450.00 | 1415.34 | 4.65% |
| 003816 | 中国广核 | 176.00 | 816.50 | 2.69% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 1033.82 | 3.40% |
| 01088 | 中国神华 | 26.00 | 866.21 | 2.85% |
