名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16639009.77 |
1.利息收入 | 563790.6 |
存款利息收入 | 488479.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21999259.43 |
股票投资收益 | -34676678.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48927348.13 |
资产支持证券投资收益 | 3001771.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4746818.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5924240.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 24457409.61 |
1.管理人报酬 | 10003803.01 |
2.托管费 | 2500950.78 |
3.销售服务费 | 1168712.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10464301.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10464301.29 |
6.其他费用 | 235471.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7818399.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7818399.84 |
一、收入: | 13371655.67 |
1.利息收入 | 360377.11 |
存款利息收入 | 325160.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276722.14 |
股票投资收益 | -30101231.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25767941.2 |
资产支持证券投资收益 | 1531097.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2525471.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13287800.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 16051338.69 |
1.管理人报酬 | 5808064.83 |
2.托管费 | 1452016.21 |
3.销售服务费 | 671150.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7955466.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7955466.48 |
6.其他费用 | 117814.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2679683.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2679683.02 |
一、收入: | 28486877.58 |
1.利息收入 | 775384.41 |
存款利息收入 | 682603.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62843314.59 |
股票投资收益 | -116592289.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165915756.69 |
资产支持证券投资收益 | 3289419.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10230427.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35131971.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 59348201.37 |
1.管理人报酬 | 28168489.1 |
2.托管费 | 7042122.43 |
3.销售服务费 | 4363835.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19309485.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19309485.01 |
6.其他费用 | 240131.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30861323.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30861323.79 |
一、收入: | 42351861.37 |
1.利息收入 | 435438.62 |
存款利息收入 | 345670.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19498263.08 |
股票投资收益 | -63439973.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74989974.17 |
资产支持证券投资收益 | 1643192.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6305069.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22418009.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 31761836.59 |
1.管理人报酬 | 14780367.72 |
2.托管费 | 3695092.02 |
3.销售服务费 | 2385137.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10657132.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10657132.31 |
6.其他费用 | 122275.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10590024.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10590024.78 |
一、收入: | 40877286.21 |
1.利息收入 | 12051312.6 |
存款利息收入 | 616230.04 |
债券利息收入 | 9563890.95 |
资产支持证券利息收入 | 57899.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
354761.66 |
股票投资收益 | 299818.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54943.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28471211.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6713122.43 |
1.管理人报酬 | 3982796.75 |
2.托管费 | 995699.21 |
3.销售服务费 | 858173.67 |
4.交易费用 | 603301.27 |
5.利息支出 | 166967.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166967.31 |
6.其他费用 | 90100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34164163.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34164163.78 |