工银稳健瑞盈一年持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-582107.96元 |
| 本期利润 |
-5187654.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9746447.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1026453581.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12589667.75元 |
| 本期利润 |
-1378028.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7915816.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
1263787296.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5418620.53元 |
| 本期利润 |
-20818121.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4126895.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2355014733.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7158108.88元 |
| 本期利润 |
9848832.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1045558.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
3810625531.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4614395.06元 |
| 本期利润 |
25450743.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6102527.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
3794258994.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
