名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8466 | 1.01% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5996 | 1.01% |
方正富邦远见成长混合… | 0.9219 | 1.01% |
方正富邦远见成长混合… | 0.9132 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5028 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.4659 | 1.72% |
方正富邦货币C | 0.4359 | 1.63% |
方正富邦货币A | 0.4016 | 1.47% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 192.76 | 150.18 | 77.91% | 25.03 | 12.98% | -- | -- | 2.45 | 1.27% |
2023-06-30 | 143.59 | 114.53 | 79.76% | 19.09 | 13.29% | -- | -- | 1.46 | 1.01% |
2022-12-31 | 275.03 | 220.82 | 80.29% | 36.80 | 13.38% | -- | -- | 2.34 | 0.85% |
2022-06-30 | 77.60 | 62.26 | 80.23% | 10.38 | 13.37% | -- | -- | 0.66 | 0.85% |