名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8466 | 1.01% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5996 | 1.01% |
方正富邦远见成长混合… | 0.9219 | 1.01% |
方正富邦远见成长混合… | 0.9132 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5028 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.4659 | 1.72% |
方正富邦货币C | 0.4359 | 1.63% |
方正富邦货币A | 0.4016 | 1.47% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1150348.23 |
1.利息收入 | 175518.53 |
存款利息收入 | 175518.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
854478.9 |
股票投资收益 | 451983.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402495.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120350.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1927625.15 |
1.管理人报酬 | 1501756.99 |
2.托管费 | 250292.76 |
3.销售服务费 | 24548.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151027.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-777276.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-777276.92 |
一、收入: | 4497062.31 |
1.利息收入 | 136166.92 |
存款利息收入 | 136166.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2933007.57 |
股票投资收益 | 2779578.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153429.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1427887.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1435859.04 |
1.管理人报酬 | 1145265.52 |
2.托管费 | 190877.54 |
3.销售服务费 | 14556.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85159.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3061203.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3061203.27 |
一、收入: | 4098026.69 |
1.利息收入 | 392671.02 |
存款利息收入 | 392671.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6188826.92 |
股票投资收益 | 5577436.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611389.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2483471.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2750270.95 |
1.管理人报酬 | 2208154.37 |
2.托管费 | 368025.66 |
3.销售服务费 | 23430.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1347755.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1347755.74 |
一、收入: | 5682582.41 |
1.利息收入 | 131270.17 |
存款利息收入 | 131270.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4701737.45 |
股票投资收益 | 4482011.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219726.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
849574.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 775960.56 |
1.管理人报酬 | 622555.18 |
2.托管费 | 103759.17 |
3.销售服务费 | 6614.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43032.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4906621.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4906621.85 |