名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.21% | -- | 1.99% | 3.97% | -4.29% | -9.67% | -9.27% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
1500|2294 | -- | 957|2304 | 1674|2302 | 1630|2270 | 1030|2199 | 1122|2078 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
-- |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9115 | 0.9115 | 0.16% | |
2024-04-26 | 0.91 | 0.91 | -- | |
2024-04-19 | 0.9026 | 0.9026 | -- | |
2024-04-12 | 0.8993 | 0.8993 | -- | |
2024-04-03 | 0.8979 | 0.8979 | -- |
截至2024-03-31 方正富邦鑫益一年定期开放混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.50 | 3.28% |
000887 | 中鼎股份 | 9.00 | 109.06 | 2.19% |
603035 | 常熟汽饰 | 6.00 | 108.98 | 2.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 91.94 | 1.85% |
300604 | 长川科技 | 2.00 | 84.00 | 1.69% |
002252 | 上海莱士 | 11.00 | 82.36 | 1.65% |
600199 | 金种子酒 | 5.00 | 80.35 | 1.61% |
002294 | 信立泰 | 2.00 | 78.31 | 1.57% |
002755 | 奥赛康 | 7.00 | 73.99 | 1.49% |
601018 | 宁波港 | 20.00 | 68.60 | 1.38% |