名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 159230369.25 |
1.利息收入 | 1695981.39 |
存款利息收入 | 264833.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156764009.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154595486.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2168523.18 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10787.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781165.61 |
减:二、费用 | 42128285.84 |
1.管理人报酬 | 8956855.49 |
2.托管费 | 2239213.95 |
3.销售服务费 | 7891285.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22389295.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22389295.03 |
6.其他费用 | 334824.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117102083.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117102083.41 |
一、收入: | 78035712.02 |
1.利息收入 | 561514.42 |
存款利息收入 | 53402.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76868131.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77298032.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -429900.86 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181302.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424763.65 |
减:二、费用 | 18979194.25 |
1.管理人报酬 | 3491064.73 |
2.托管费 | 872766.22 |
3.销售服务费 | 3373506.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11019086.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11019086.43 |
6.其他费用 | 135111.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59056517.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59056517.77 |
一、收入: | 11610230.92 |
1.利息收入 | 377325.2 |
存款利息收入 | 96763.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12207837.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12207837.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1213977.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239045.03 |
减:二、费用 | 3273083.68 |
1.管理人报酬 | 698143.74 |
2.托管费 | 174535.99 |
3.销售服务费 | 567852.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1574492.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1574492.34 |
6.其他费用 | 230522.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8337147.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8337147.24 |
一、收入: | 2779643.05 |
1.利息收入 | 324881.51 |
存款利息收入 | 88042.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2535939.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2535939.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81429.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252.46 |
减:二、费用 | 646650.13 |
1.管理人报酬 | 151576.53 |
2.托管费 | 37894.13 |
3.销售服务费 | 109122.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 314083.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 314083.81 |
6.其他费用 | 29867.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2132992.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2132992.92 |