| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10736415.54 |
| 存出保证金 | 1508180.79 |
| 交易性金融资产 | 4941106135.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4941106135.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44543272.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5019693107.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499064263.86 |
| 应付证券清算款 | 10294690.33 |
| 应付赎回款 | 7306.58 |
| 应付管理人报酬 | 734558.58 |
| 应付托管费 | 183639.66 |
| 应付销售服务费 | 614658.78 |
| 应付税费 | 250406.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419931.27 |
| 负债合计 | 511569455.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4284963703.56 |
| 所有者权益合计 | 4508123652.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 5019693107.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210724.15 |
| 结算备付金 | 42317031.75 |
| 存出保证金 | 2586026.0 |
| 交易性金融资产 | 7390077950.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7390077950.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19558975.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7454750708.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1652727468.36 |
| 应付证券清算款 | 37444040.59 |
| 应付赎回款 | 362252.93 |
| 应付管理人报酬 | 905084.75 |
| 应付托管费 | 226271.2 |
| 应付销售服务费 | 846790.04 |
| 应付税费 | 217383.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325274.7 |
| 负债合计 | 1693054566.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5542951823.11 |
| 所有者权益合计 | 5761696141.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 7454750708.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226043.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 669.28 |
| 交易性金融资产 | 988347210.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 988347210.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80012918.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24264043.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092850885.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257995263.87 |
| 应付证券清算款 | 19714815.38 |
| 应付赎回款 | 5474.37 |
| 应付管理人报酬 | 138845.63 |
| 应付托管费 | 34711.42 |
| 应付销售服务费 | 124541.75 |
| 应付税费 | 60794.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265428.68 |
| 负债合计 | 278339875.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797110670.72 |
| 所有者权益合计 | 814511010.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092850885.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200364.54 |
| 结算备付金 | 27038.02 |
| 存出保证金 | 11934.27 |
| 交易性金融资产 | 272443832.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272443832.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36835.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272720004.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66077137.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1374.26 |
| 应付管理人报酬 | 41283.62 |
| 应付托管费 | 10320.91 |
| 应付销售服务费 | 29401.32 |
| 应付税费 | 14784.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72140.27 |
| 负债合计 | 66246442.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204761714.9 |
| 所有者权益合计 | 206473562.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 272720004.91 |
