名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 0.9013 | 2.03% |
宝盈转型动力混合C | 0.8908 | 2.03% |
宝盈创新驱动股票C | 0.7731 | 1.83% |
宝盈创新驱动股票A | 0.7891 | 1.83% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.006 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.428 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3623 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.07% | -0.16% | -3.38% | -4.24% | -0.52% | 4.90% | 20.63% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
127|4106 | 1861|4410 | 1903|4412 | 191|4360 | 149|4205 | 45|3907 | 3|3241 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.1719 | 1.1719 | 0.03% | |
2024-09-13 | 1.1716 | 1.1716 | 0.28% | |
2024-09-12 | 1.1683 | 1.1683 | -0.47% | |
2024-09-11 | 1.1738 | 1.1738 | -0.47% | |
2024-09-10 | 1.1793 | 1.1793 | -0.25% |
截至2024-06-30 宝盈品质甄选混合A期末总份额为9.37亿份,相比增加6.29亿份 (本季申购数为6.82亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601333 | 广深铁路 | 5000.00 | 16200.00 | 4.90% |
00525 | 广深铁路股份 | 4019.00 | 7777.06 | 2.35% |
00941 | 中国移动 | 125.00 | 8784.55 | 2.66% |
01193 | 华润燃气 | 910.00 | 22715.24 | 6.87% |
02328 | 中国财险 | 2500.00 | 22132.49 | 6.70% |
600132 | 重庆啤酒 | 299.00 | 18209.74 | 5.51% |
02319 | 蒙牛乳业 | 1350.00 | 17249.65 | 5.22% |
03808 | 中国重汽 | 900.00 | 16674.66 | 5.04% |
000951 | 中国重汽 | 1100.00 | 15752.00 | 4.77% |
600887 | 伊利股份 | 500.00 | 12920.00 | 3.91% |