| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
| 银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
| 银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -827640939.48 |
| 1.利息收入 | 3784115.92 |
| 存款利息收入 | 3784115.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498215200.19 |
| 股票投资收益 | -544948977.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911624.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45822152.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334456728.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246873.74 |
| 减：二、费用 | 60599689.71 |
| 1.管理人报酬 | 51702956.32 |
| 2.托管费 | 8617159.32 |
| 3.销售服务费 | 59571.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-888240629.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-888240629.19 |
| 一、收入： | -526785206.9 |
| 1.利息收入 | 2136913.19 |
| 存款利息收入 | 2136913.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225537734.35 |
| 股票投资收益 | -252418168.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911624.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25968809.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304389900.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005514.49 |
| 减：二、费用 | 37197588.08 |
| 1.管理人报酬 | 31752328.51 |
| 2.托管费 | 5292054.74 |
| 3.销售服务费 | 44105.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563982794.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563982794.98 |
| 一、收入： | -1128257615.76 |
| 1.利息收入 | 4759072.48 |
| 存款利息收入 | 4759072.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794625608.1 |
| 股票投资收益 | -840965310.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118650.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45221051.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341396297.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3005217.64 |
| 减：二、费用 | 89033828.45 |
| 1.管理人报酬 | 75948671.69 |
| 2.托管费 | 12658112.01 |
| 3.销售服务费 | 207033.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217291444.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217291444.21 |
| 一、收入： | -474377560.88 |
| 1.利息收入 | 2308348.77 |
| 存款利息收入 | 2308348.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532098434.82 |
| 股票投资收益 | -561826444.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118650.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28609358.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53699679.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712845.39 |
| 减：二、费用 | 45078900.98 |
| 1.管理人报酬 | 38465809.04 |
| 2.托管费 | 6410968.24 |
| 3.销售服务费 | 93016.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519456461.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519456461.86 |
| 一、收入： | 636389650.27 |
| 1.利息收入 | 7270111.16 |
| 存款利息收入 | 7270111.12 |
| 债券利息收入 | 0.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2081952797.88 |
| 股票投资收益 | 2057759251.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24193491.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1479487759.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26654500.23 |
| 减：二、费用 | 166747989.58 |
| 1.管理人报酬 | 102656043.45 |
| 2.托管费 | 17109340.69 |
| 3.销售服务费 | 9909.81 |
| 4.交易费用 | 46752695.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469641660.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469641660.69 |
