名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.86% | 2.67% | 2.70% | 12.08% | -1.17% | -13.67% | -18.40% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
594|2294 | 1015|2306 | 656|2304 | 578|2302 | 1274|2270 | 1300|2199 | 1594|2078 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.6251 | 1.6251 | 0.89% | |
2024-04-26 | 1.6108 | 1.6108 | 1.61% | |
2024-04-25 | 1.5852 | 1.5852 | -0.13% | |
2024-04-24 | 1.5872 | 1.5872 | -0.18% | |
2024-04-23 | 1.59 | 1.59 | 0.45% |
截至2024-03-31 银华盛世精选灵活配置混合发起式C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25312.59 | 9.10% |
600809 | 山西汾酒 | 94.00 | 23106.09 | 8.31% |
000568 | 泸州老窖 | 116.00 | 21421.91 | 7.70% |
000858 | 五粮液 | 131.00 | 20153.56 | 7.25% |
000333 | 美的集团 | 265.00 | 17058.44 | 6.14% |
000596 | 古井贡酒 | 59.00 | 15568.31 | 5.60% |
600690 | 海尔智家 | 386.00 | 9632.09 | 3.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 181.00 | 8340.19 | 3.00% |
603369 | 今世缘 | 137.00 | 8086.97 | 2.91% |
000651 | 格力电器 | 187.00 | 7352.29 | 2.64% |