银华盛世精选灵活配置混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3720713.92 |
| 存出保证金 |
852756.43 |
| 交易性金融资产 |
2635741489.06 |
| 股票投资 |
2635741489.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796274.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2908410002.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
614.31 |
| 应付赎回款 |
11256836.87 |
| 应付管理人报酬 |
2965941.96 |
| 应付托管费 |
494323.65 |
| 应付销售服务费 |
4514.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2758489.82 |
| 负债合计 |
17480721.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832185467.71 |
| 所有者权益合计 |
2890929281.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2908410002.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416145165.77 |
| 结算备付金 |
4095730.38 |
| 存出保证金 |
1754513.03 |
| 交易性金融资产 |
3115841601.9 |
| 股票投资 |
3115841601.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31166594.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1393009.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3570396615.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3012308.84 |
| 应付管理人报酬 |
4444003.21 |
| 应付托管费 |
740667.24 |
| 应付销售服务费 |
1607.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3273984.02 |
| 负债合计 |
11472571.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034218043.79 |
| 所有者权益合计 |
3558924044.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3570396615.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353354435.62 |
| 结算备付金 |
9719920.04 |
| 存出保证金 |
2464565.82 |
| 交易性金融资产 |
4470396790.75 |
| 股票投资 |
4470396790.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37305971.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2822030.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4876063713.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
670875.92 |
| 应付赎回款 |
2577649.42 |
| 应付管理人报酬 |
6066994.82 |
| 应付托管费 |
1011165.77 |
| 应付销售服务费 |
2602.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5999709.78 |
| 负债合计 |
16328997.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2402048985.9 |
| 所有者权益合计 |
4859734715.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4876063713.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558012146.96 |
| 结算备付金 |
4345696.12 |
| 存出保证金 |
1929463.17 |
| 交易性金融资产 |
5065363624.89 |
| 股票投资 |
5065363624.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16791508.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3293152.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5649735591.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16820972.17 |
| 应付赎回款 |
19477094.7 |
| 应付管理人报酬 |
6443147.7 |
| 应付托管费 |
1073857.99 |
| 应付销售服务费 |
17109.5 |
| 应付税费 |
7.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4004570.51 |
| 负债合计 |
47836760.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2428031223.6 |
| 所有者权益合计 |
5601898831.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5649735591.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494373701.4 |
| 结算备付金 |
12674700.19 |
| 存出保证金 |
4036364.13 |
| 交易性金融资产 |
6070730845.46 |
| 股票投资 |
6070730845.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138559940.67 |
| 应收利息 |
167393.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25427944.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6745970889.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59229441.83 |
| 应付赎回款 |
73080348.1 |
| 应付管理人报酬 |
8588775.72 |
| 应付托管费 |
1431462.63 |
| 应付销售服务费 |
9906.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370091.88 |
| 负债合计 |
148744396.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636422904.59 |
| 所有者权益合计 |
6597226492.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6745970889.72 |
