| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -347524969.63 |
| 1.利息收入 | 2735758.58 |
| 存款利息收入 | 2465862.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214009898.94 |
| 股票投资收益 | -259294711.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5806719.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39478093.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137051205.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800376.36 |
| 减：二、费用 | 55280920.4 |
| 1.管理人报酬 | 46841250.5 |
| 2.托管费 | 7806875.17 |
| 3.销售服务费 | 402650.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229172.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402805890.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402805890.03 |
| 一、收入： | -177612901.64 |
| 1.利息收入 | 1061988.04 |
| 存款利息收入 | 1061988.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80399079.1 |
| 股票投资收益 | 47207932.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2072823.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31118323.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259660871.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586902.35 |
| 减：二、费用 | 32268087.97 |
| 1.管理人报酬 | 27531954.7 |
| 2.托管费 | 4588659.16 |
| 3.销售服务费 | 33776.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113697.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209880989.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209880989.61 |
| 一、收入： | -1096777924.41 |
| 1.利息收入 | 4445022.19 |
| 存款利息收入 | 4445022.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26537352.82 |
| 股票投资收益 | -14029274.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10135547.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30431079.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129654311.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1894012.54 |
| 减：二、费用 | 81227016.58 |
| 1.管理人报酬 | 68876279.62 |
| 2.托管费 | 11479379.97 |
| 3.销售服务费 | 641400.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178004940.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178004940.99 |
| 一、收入： | -662122825.44 |
| 1.利息收入 | 2079857.94 |
| 存款利息收入 | 2079857.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171493718.62 |
| 股票投资收益 | -191437663.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5909095.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14034849.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494157461.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448496.57 |
| 减：二、费用 | 42047158.74 |
| 1.管理人报酬 | 35615277.74 |
| 2.托管费 | 5935879.63 |
| 3.销售服务费 | 377044.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118901.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-704169984.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-704169984.18 |
| 一、收入： | 793942772.29 |
| 1.利息收入 | 4904218.32 |
| 存款利息收入 | 3866706.52 |
| 债券利息收入 | 1037511.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162743291.72 |
| 股票投资收益 | 2126000596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5492323.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31250372.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1389450790.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15746052.83 |
| 减：二、费用 | 142674817.92 |
| 1.管理人报酬 | 101257831.27 |
| 2.托管费 | 16876305.18 |
| 3.销售服务费 | 388.95 |
| 4.交易费用 | 24271773.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268439.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651267954.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651267954.37 |
