交银经济新动力混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8305845.79元 |
本期利润 |
-13244648.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5417元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8140133.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3537元 |
期末基金资产净值 |
15523677.71元 |
期末基金份额净值 |
2.5816元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119096.17元 |
本期利润 |
-417566.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4729279.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6388元 |
期末基金资产净值 |
7938400.59元 |
期末基金份额净值 |
2.7509元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4261159.7元 |
本期利润 |
-8462259.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2398元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11385503.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6073元 |
期末基金资产净值 |
20750687.14元 |
期末基金份额净值 |
2.9294元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6460796.52元 |
本期利润 |
3440160.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
100205121.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5056元 |
期末基金资产净值 |
217111530.17元 |
期末基金份额净值 |
3.2621元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2579.94元 |
本期利润 |
26736.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
576751.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6493元 |
期末基金资产净值 |
1292865.47元 |
期末基金份额净值 |
3.6972元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.85% |