交银经济新动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3232150.74 |
| 存出保证金 |
343544.94 |
| 交易性金融资产 |
1854037690.15 |
| 股票投资 |
1702096788.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151940901.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60027550.68 |
| 应收证券清算款 |
1015166.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1236192.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2849065177.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2259644.0 |
| 应付管理人报酬 |
2887288.81 |
| 应付托管费 |
481214.83 |
| 应付销售服务费 |
11139.07 |
| 应付税费 |
898.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1583105.16 |
| 负债合计 |
7223290.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087163736.91 |
| 所有者权益合计 |
2841841886.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2849065177.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423462136.91 |
| 结算备付金 |
446442.15 |
| 存出保证金 |
330457.09 |
| 交易性金融资产 |
2813513539.13 |
| 股票投资 |
2590824159.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222689379.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18112937.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865102.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256730615.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2334608.79 |
| 应付管理人报酬 |
3928349.29 |
| 应付托管费 |
654724.87 |
| 应付销售服务费 |
4294.49 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081680.21 |
| 负债合计 |
8003657.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169787379.69 |
| 所有者权益合计 |
3248726957.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256730615.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1229681601.59 |
| 结算备付金 |
1302323.43 |
| 存出保证金 |
490312.88 |
| 交易性金融资产 |
2941294123.24 |
| 股票投资 |
2721381671.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219912452.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399441.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4174167802.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4710862.14 |
| 应付管理人报酬 |
5296307.25 |
| 应付托管费 |
882717.84 |
| 应付销售服务费 |
10862.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256410.77 |
| 负债合计 |
12157160.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411532535.73 |
| 所有者权益合计 |
4162010641.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4174167802.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503531686.78 |
| 结算备付金 |
1030.05 |
| 存出保证金 |
894986.58 |
| 交易性金融资产 |
3490615833.28 |
| 股票投资 |
3173562636.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317053197.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2452875.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4997496412.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3424669.7 |
| 应付赎回款 |
15654990.8 |
| 应付管理人报酬 |
5855110.3 |
| 应付托管费 |
975851.73 |
| 应付销售服务费 |
100290.38 |
| 应付税费 |
60.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756704.12 |
| 负债合计 |
26767677.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519191068.27 |
| 所有者权益合计 |
4970728735.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4997496412.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313309679.73 |
| 结算备付金 |
8362942.47 |
| 存出保证金 |
1233971.44 |
| 交易性金融资产 |
5519029082.81 |
| 股票投资 |
5195827911.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323201171.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67555446.12 |
| 应收利息 |
1864351.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3806295.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5915161769.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11674531.1 |
| 应付管理人报酬 |
7393192.89 |
| 应付托管费 |
1232198.81 |
| 应付销售服务费 |
379.58 |
| 应付税费 |
67.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235745.98 |
| 负债合计 |
23672442.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592907589.32 |
| 所有者权益合计 |
5891489327.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5915161769.83 |
