| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合型… | 1.0064 | 0.72% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.994 | 0.72% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9332 | 0.52% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9243 | 0.51% |
| 长江楚财一年持有混合… | 1.007 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4459 | 1.66% |
| 长江乐享货币A | 0.3803 | 1.42% |
| 长江乐享货币C | 0.3093 | 1.17% |
| 长江货币管家 | 0.232 | 0.90% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30901623.85 |
| 1.利息收入 | 256214.97 |
| 存款利息收入 | 256214.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20805086.06 |
| 股票投资收益 | 19333510.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471575.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9719307.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121015.22 |
| 减：二、费用 | 5065960.71 |
| 1.管理人报酬 | 3991306.5 |
| 2.托管费 | 665217.77 |
| 3.销售服务费 | 235056.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174380.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25835663.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25835663.14 |
| 一、收入： | 25357960.29 |
| 1.利息收入 | 95327.97 |
| 存款利息收入 | 95327.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17305920.3 |
| 股票投资收益 | 16484008.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821911.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7922242.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34469.97 |
| 减：二、费用 | 2174194.88 |
| 1.管理人报酬 | 1766166.3 |
| 2.托管费 | 294361.06 |
| 3.销售服务费 | 17965.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95701.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23183765.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23183765.41 |
| 一、收入： | -24502154.46 |
| 1.利息收入 | 644828.55 |
| 存款利息收入 | 543076.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18547191.68 |
| 股票投资收益 | -19548208.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001016.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6823049.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223258.05 |
| 减：二、费用 | 5568112.73 |
| 1.管理人报酬 | 4553906.83 |
| 2.托管费 | 758984.48 |
| 3.销售服务费 | 51736.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203484.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30070267.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30070267.19 |
| 一、收入： | -21385915.5 |
| 1.利息收入 | 527273.77 |
| 存款利息收入 | 425521.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28002887.21 |
| 股票投资收益 | -28590352.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587465.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5916690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173007.19 |
| 减：二、费用 | 3031451.46 |
| 1.管理人报酬 | 2486266.55 |
| 2.托管费 | 414377.78 |
| 3.销售服务费 | 29746.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101061.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24417366.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24417366.96 |
