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基金买卖网 > 基金净值 > 长江智能制造混合型发起式C (014340)
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长江智能制造混合型发起式C014340
基金类型:混合型     成立日期:2021-12-29     基金规模:1.95亿份     基金经理: 施展 
基金全称:长江智能制造混合型发起式证券投资基金     基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.45%
  • 近一月增长率
    2.04%
  • 近一季增长率
    5.77%
  • 近半年增长率
    -6.26%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长江智能制造混合型发起式C收益分配

(单位:元)

一、收入: 30901623.85
1.利息收入 256214.97
存款利息收入 256214.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20805086.06
股票投资收益 19333510.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1471575.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9719307.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
121015.22
减:二、费用 5065960.71
1.管理人报酬 3991306.5
2.托管费 665217.77
3.销售服务费 235056.14
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174380.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25835663.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25835663.14
一、收入: 25357960.29
1.利息收入 95327.97
存款利息收入 95327.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17305920.3
股票投资收益 16484008.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 821911.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7922242.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34469.97
减:二、费用 2174194.88
1.管理人报酬 1766166.3
2.托管费 294361.06
3.销售服务费 17965.6
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95701.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23183765.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23183765.41
一、收入: -24502154.46
1.利息收入 644828.55
存款利息收入 543076.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18547191.68
股票投资收益 -19548208.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1001016.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6823049.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
223258.05
减:二、费用 5568112.73
1.管理人报酬 4553906.83
2.托管费 758984.48
3.销售服务费 51736.44
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203484.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30070267.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30070267.19
一、收入: -21385915.5
1.利息收入 527273.77
存款利息收入 425521.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28002887.21
股票投资收益 -28590352.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 587465.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5916690.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
173007.19
减:二、费用 3031451.46
1.管理人报酬 2486266.55
2.托管费 414377.78
3.销售服务费 29746.08
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101061.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24417366.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24417366.96
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